MontLake Alpha Fixed Income
Descripción del fondo
- Nombre del fondo: MontLake Alpha Fixed Income UCITS Fund
- Nº registro CNMV: 1390
- Jurisdicción: Irlanda
- Marco regulatorio: ICAV
- Liquidez: Diaria
- Gestor: Simon Khalili
- Custodio: Northern Trust
- Auditor: KPMG
- Clase: I
- Inversión mínima: $3.000.000
- Comisión de gestión anual: 0,45%
- Comisión de resultados: 10% sobre la tasa libre de riesgo
- Divisa:
- USD: IE000RDB0I49
- EUR: IE000C8NA243
- EUR Hedged: IE000NWSZAG1
- Clase: A
- Inversión mínima: Sin mínimo
- Comisión de gestión anual: 0,90%
- Comisión de resultados: 10% sobre la tasa libre de riesgo
- Divisa:
- USD: IE000L995I49
- EUR Hedged: IE000Z9YV312
- Clase: NPF
- Inversión mínima: Sin mínimo
- Comisión de gestión anual: 1,25%
- Comisión de resultados: Sin comisión de resultados
- Divisa:
- USD: IE00028CO2I7
Objetivo del fondo
El objetivo del Montlake Alpha Fixed Income UCITS Fund es ofrecer a sus accionistas la posibilidad de invertir en un vehículo de inversión orientado a la generación de rentabilidad mediante inversiones en valores de renta fija. El fondo se enfoca en una cartera diversificada de bonos y otros instrumentos de deuda, con el objetivo de obtener un rendimiento optimizado a través de estrategias de carry y apreciación de capital, manteniendo una calificación crediticia media de grado de inversión.
Estrategia de inversión
La estrategia de inversión del Montlake Alpha Fixed Income UCITS Fund se basa en una asignación diversificada de activos de renta fija, utilizando un enfoque benchmark agnóstico y una gestión activa para optimizar el rendimiento ajustado al riesgo. El fondo mantiene una cartera de al menos 50 posiciones, invirtiendo en bonos de alta calidad y grado de inversión, priorizando emisores considerados "national champions" en mercados desarrollados.
Emplea estrategias de carry y apreciación de capital, identificando oportunidades en el mercado secundario para adquirir bonos a valoraciones atractivas. Además, complementa su estrategia con derivados de tipos de interés para gestionar la duración y optimizar la exposición a los movimientos de las curvas de rentabilidad.
El enfoque del fondo está basado en un análisis macroeconómico y fundamental, buscando un spread medio de 300 puntos básicos y asegurando una cartera equilibrada con una rentabilidad sostenible en diferentes entornos de mercado.
